ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月18日 | 2017年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,593,877 | 1,320,832 |
| コール・ローン | 29,276,276 | 33,819,265 |
| 投資信託受益証券 | 214,094,314 | 200,825,413 |
| 親投資信託受益証券 | 886,593,167 | 806,597,739 |
| 未収配当金 | 736,370 | － |
| 流動資産計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
| 資産の部合計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 296,930 | 7,402,655 |
| 未払受託者報酬 | 311,651 | 296,155 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,598 | 6,219,144 |
| 未払利息 | 44 | 52 |
| その他未払費用 | 74,899 | 71,160 |
| 流動負債計 | 7,228,122 | 13,989,166 |
| 負債の部合計 | 7,228,122 | 13,989,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,153,754,245 | 1,028,460,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,688,363 | 113,965 |
| （分配準備積立金） | 19,490,404 | 26,526,080 |
| 元本等合計 | 1,126,065,882 | 1,028,574,083 |
| 純資産の部合計 | 1,126,065,882 | 1,028,574,083 |
| 負債・純資産合計 | 1,133,294,004 | 1,042,563,249 |
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