ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,320,832 | 1,043,284 |
| コール・ローン | 33,819,265 | 22,693,342 |
| 投資信託受益証券 | 200,825,413 | 198,018,179 |
| 親投資信託受益証券 | 806,597,739 | 781,376,384 |
| 流動資産計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
| 資産の部合計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 962,942 |
| 未払解約金 | 7,402,655 | 842,195 |
| 未払受託者報酬 | 296,155 | 267,948 |
| 未払委託者報酬 | 6,219,144 | 5,626,913 |
| 未払利息 | 52 | 38 |
| その他未払費用 | 71,160 | 64,322 |
| 流動負債計 | 13,989,166 | 7,764,358 |
| 負債の部合計 | 13,989,166 | 7,764,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,028,460,118 | 962,942,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 113,965 | 32,424,527 |
| （分配準備積立金） | 26,526,080 | 50,773,816 |
| 元本等合計 | 1,028,574,083 | 995,366,831 |
| 純資産の部合計 | 1,028,574,083 | 995,366,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,042,563,249 | 1,003,131,189 |
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