剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第5期自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,208,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,298	33,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,298	-
分配金	*1-	*1962,942

2018/01/15 9:43

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,378,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	11,893,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,893,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	-
分配金	※2	34,133,112	26,964,004

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851
分配金	※2	13,067,225	10,514,458

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127
分配金	※2	47,779,594	57,949,843

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	508,221,435	574,940,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,472,216	742,891,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,472,216	742,891,145
分配金	1,090,515,948	1,020,691,269

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43