当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第5期自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,298	33,443
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	33,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,298	-

2018/01/15 9:43

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	11,893,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,893,363
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,472,216	742,891,145
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	865,472,216	742,891,145
分配金	1,090,515,948	1,020,691,269

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43