剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成28年10月19日至 平成29年 4月18日	第5期自 平成29年 4月19日至 平成29年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,688,363	113,965
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,756,692	1,208,848
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,756,692	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,208,848
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,298	33,443

2018/01/15 9:43

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△172,241,987	54,033,182
剰余金増加額又は欠損金減少額		28,414,869	1,378,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		28,414,869	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,378,635
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,895,433	11,893,363

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,590,087,959	△1,279,623,932
剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		222,277,490	309,650,272
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,314,085	1,298,851

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,873,165,773	△1,880,015,022
剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		137,907,572	218,303,462
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,507,724	326,085,127

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,010,176,735	4,976,660,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	508,221,435	574,940,202
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	508,221,435	574,940,202
剰余金減少額又は欠損金増加額	865,472,216	742,891,145

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/01/15 9:43