ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 738,108 | 1,569,582 |
| コール・ローン | 23,048,719 | 24,524,700 |
| 投資信託受益証券 | 176,135,032 | 151,124,137 |
| 親投資信託受益証券 | 692,341,325 | 610,935,472 |
| 流動資産計 | 892,263,184 | 788,153,891 |
| 資産の部合計 | 892,263,184 | 788,153,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 857,999 | 765,701 |
| 未払解約金 | 2,096,140 | 5,098,615 |
| 未払受託者報酬 | 250,774 | 228,402 |
| 未払委託者報酬 | 5,266,263 | 4,796,303 |
| 未払利息 | 47 | 40 |
| その他未払費用 | 60,256 | 54,816 |
| 流動負債計 | 8,531,479 | 10,943,877 |
| 負債の部合計 | 8,531,479 | 10,943,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 857,999,396 | 765,701,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,732,309 | 11,508,280 |
| （分配準備積立金） | 48,270,636 | 47,226,741 |
| 元本等合計 | 883,731,705 | 777,210,014 |
| 純資産の部合計 | 883,731,705 | 777,210,014 |
| 負債・純資産合計 | 892,263,184 | 788,153,891 |
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