ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,569,582 | 410,806 |
| コール・ローン | 24,524,700 | 13,834,111 |
| 投資信託受益証券 | 151,124,137 | 123,665,334 |
| 親投資信託受益証券 | 610,935,472 | 450,411,442 |
| 流動資産計 | 788,153,891 | 588,321,693 |
| 資産の部合計 | 788,153,891 | 588,321,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 765,701 | 566,134 |
| 未払解約金 | 5,098,615 | － |
| 未払受託者報酬 | 228,402 | 173,791 |
| 未払委託者報酬 | 4,796,303 | 3,649,681 |
| 未払利息 | 40 | 27 |
| その他未払費用 | 54,816 | 41,696 |
| 流動負債計 | 10,943,877 | 4,431,329 |
| 負債の部合計 | 10,943,877 | 4,431,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,701,734 | 566,134,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,508,280 | 17,756,114 |
| （分配準備積立金） | 47,226,741 | 40,105,222 |
| 元本等合計 | 777,210,014 | 583,890,364 |
| 純資産の部合計 | 777,210,014 | 583,890,364 |
| 負債・純資産合計 | 788,153,891 | 588,321,693 |
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