剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2018年 4月19日至 2018年10月18日	第8期自 2018年10月19日至 2019年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,277	155,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,310	3,091,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,987,310	3,091,740
分配金	*1765,701	*1566,134

2019/07/12 9:14

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		6,251,292	5,126,407
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,654,922	48,300,418
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		33,654,922	48,300,418
分配金	※2	18,622,622	15,702,949

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:14

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		48,997,356	68,363,707
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,817,251	22,599,943
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,817,251	22,599,943
分配金	※2	6,861,873	6,561,496

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:14

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		249,708,765	413,312,597
剰余金減少額又は欠損金増加額		255,954,893	686,463,138
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		255,954,893	686,463,138
分配金	※2	63,543,588	49,204,318

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:14

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,741,473,946	6,362,076,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	258,768,630	276,087,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	258,768,630	276,087,605
分配金	1,405,320,273	3,325,599,616

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/07/12 9:14