剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9期自 2019年 4月19日至 2019年10月18日	第10期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	179,915	1,294,599
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,556	3,039,687
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,778,556	3,039,687
分配金	*1513,700	*1-

2020/07/17 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		9,543,216	963,006
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,765,040	12,293,639
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,765,040	12,293,639
分配金	※2	15,222,095	13,499,865

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/17 9:11

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		99,823,288	52,829,241
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,922,978	12,808,949
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		12,922,978	12,808,949
分配金	※2	5,375,192	4,938,688

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/17 9:11

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		278,688,000	122,350,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,653,727	226,019,652
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		110,653,727	226,019,652
分配金	※2	53,834,474	54,877,105

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/17 9:11

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,193,573,203	2,895,166,982
剰余金減少額又は欠損金増加額	596,356,704	552,204,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	596,356,704	552,204,382
分配金	8,266,771,855	8,669,042,241

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/17 9:11