ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 357,756 | 991,795 |
| コール・ローン | 11,999,972 | 12,579,952 |
| 投資信託受益証券 | 101,226,761 | 104,478,465 |
| 親投資信託受益証券 | 369,628,407 | 385,785,019 |
| 流動資産計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
| 資産の部合計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 473,766 | 469,611 |
| 未払解約金 | 1,018,720 | － |
| 未払受託者報酬 | 129,794 | 135,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,725,660 | 2,827,061 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 31,120 | 32,448 |
| 流動負債計 | 4,379,067 | 3,464,430 |
| 負債の部合計 | 4,379,067 | 3,464,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,766,418 | 469,611,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,067,411 | 30,759,384 |
| （分配準備積立金） | 41,231,472 | 41,946,328 |
| 元本等合計 | 478,833,829 | 500,370,801 |
| 純資産の部合計 | 478,833,829 | 500,370,801 |
| 負債・純資産合計 | 483,212,896 | 503,835,231 |
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