ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 991,795 | 650,521 |
| コール・ローン | 12,579,952 | 13,344,027 |
| 投資信託受益証券 | 104,478,465 | 109,865,307 |
| 親投資信託受益証券 | 385,785,019 | 391,460,773 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 流動資産計 | 503,835,231 | 515,820,628 |
| 資産の部合計 | 503,835,231 | 515,820,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 469,611 | 472,249 |
| 未払解約金 | － | 549,312 |
| 未払受託者報酬 | 135,305 | 139,557 |
| 未払委託者報酬 | 2,827,061 | 2,902,755 |
| 未払利息 | 5 | 11 |
| その他未払費用 | 32,448 | 33,474 |
| 流動負債計 | 3,464,430 | 4,097,358 |
| 負債の部合計 | 3,464,430 | 4,097,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 469,611,417 | 472,249,492 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,759,384 | 39,473,778 |
| （分配準備積立金） | 41,946,328 | 43,412,219 |
| 元本等合計 | 500,370,801 | 511,723,270 |
| 純資産の部合計 | 500,370,801 | 511,723,270 |
| 負債・純資産合計 | 503,835,231 | 515,820,628 |
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