剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,159	668,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,278	481,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,278	481,267
分配金	*1469,611	*1472,249

2022/01/14 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523
分配金	-	-

(3)注記表

2022/01/14 9:02

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		72,556,168	35,786,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,865,703	9,612,151
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,865,703	9,612,151
分配金	※2	3,647,207	3,030,431

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		417,021,674	39,155,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,969,966	229,296,426
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		20,969,966	229,296,426
分配金	※2	33,008,142	32,048,380

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,628,953,475	1,854,099,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,877,737,736	3,099,772,369
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,877,737,736	3,099,772,369
分配金	6,851,354,084	5,944,879,425

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02