一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	26,405,341	9,074,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,199,638	75,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,067,411	30,759,384

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,976,030	3,382,455,144
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△30,048,632	232,174,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,189,596,713	929,917,004

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	70,689,343	49,919,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,861,947	4,847,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△359,781,602	△225,910,948

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	72,576,091	68,116,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,503,489	278,229
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,349,980,699	△1,915,864,531

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	14,139,327,953	24,095,727,584
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△83,553,874	△2,226,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,330,648,506	△23,207,905,024

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)