剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,067,411	30,759,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,159	668,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,159	668,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,278	481,267

2022/01/14 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,189,596,713	929,917,004
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,300,341	1,342,486,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,052,652	228,468,523

(3)注記表

2022/01/14 9:02

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△359,781,602	△225,910,948
剰余金増加額又は欠損金減少額		72,556,168	35,786,499
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		72,556,168	35,786,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,865,703	9,612,151

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,349,980,699	△1,915,864,531
剰余金増加額又は欠損金減少額		417,021,674	39,155,038
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		417,021,674	39,155,038
剰余金減少額又は欠損金増加額		20,969,966	229,296,426

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,330,648,506	△23,207,905,024
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,628,953,475	1,854,099,265
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,628,953,475	1,854,099,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,877,737,736	3,099,772,369

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/14 9:02