剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	第13期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,199,638	75,536
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,067,411	30,759,384
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,159	668,961
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,411,159	668,961
剰余金減少額又は欠損金増加額	455,278	481,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,278	481,267
分配金	*1469,611	*1472,249
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,759,384	39,473,778

2022/01/14 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2022/01/14 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2020年3月31日現在)	当事業年度(2021年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,382,996	6,707,859
利益剰余金合計	12,281,488	12,606,351

2022/01/14 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月19日現在	2021年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	7,294,086,903	6,757,995,201
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,753,729,866	3,787,120,199

注記表

2022/01/14 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月19日現在	2021年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	451,156,713	452,804,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		123,726,663	123,526,749

注記表

2022/01/14 9:02

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月19日現在	2021年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	111,054,687	109,876,840
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,704,628	38,185,442

注記表

2022/01/14 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2021年 4月19日現在	2021年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	5,590,630,388	4,793,507,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,540,363,695	12,378,529,463

注記表

2022/01/14 9:02

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	5,239,706,235	7,061,263,115
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304

(2)損益及び剰余金計算書

2022/01/14 9:02

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	572,888,239	510,539,050
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△225,910,948	△157,694,728

(2)損益及び剰余金計算書

2022/01/14 9:02

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	3,185,966,245	3,504,285,873
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,915,864,531	△2,070,216,176

(2)損益及び剰余金計算書

2022/01/14 9:02

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	116,848,560,214	124,631,017,314
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,207,905,024	△6,300,503,100

(2)損益及び剰余金計算書

2022/01/14 9:02