剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,699	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,132	2,856,637
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,132	2,856,637
分配金	*1472,522	*1397,855

2023/07/14 9:26

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175
分配金	-	-

(3)注記表

2023/07/14 9:26

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,682,363	7,926,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,097,121	2,274,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,097,121	2,274,318
分配金	※2	3,233,039	3,284,943

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		47,652,451	163,002,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,105,292	756,002,843
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		157,105,292	756,002,843
分配金	※2	24,994,975	35,707,132

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,883,990	33,428,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	666,717,511	464,837,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	613,765,642	262,295,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,951,869	202,541,814
分配金	2,929,620,049	1,725,248,220

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26