有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)

GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第32特定期間(2022年6月7日から2022年12月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (2022年6月6日現在)	当期 (2022年12月6日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		329,186,736	310,638,963
流動資産合計		329,186,736	310,638,963
資産合計		329,186,736	310,638,963
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,672,609	1,631,724
未払受託者報酬		86,632	83,446
未払委託者報酬		658,358	634,145
その他未払費用		17,298	16,658
流動負債合計		2,434,897	2,365,973
負債合計		2,434,897	2,365,973
純資産の部
元本等
元本	※1	557,536,623	543,908,122
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△230,784,784	△235,635,132
(分配準備積立金)		116,355,936	112,746,790
元本等合計		326,751,839	308,272,990
純資産合計		326,751,839	308,272,990
負債純資産合計		329,186,736	310,638,963

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 2021年12月7日 至 2022年6月6日)	当期 (自 2022年6月7日 至 2022年12月6日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△10,428,271	△5,725,835
営業収益合計		△10,428,271	△5,725,835
営業費用
受託者報酬		175,420	170,919
委託者報酬	※1	1,333,147	1,298,882
その他費用		35,025	34,116
営業費用合計		1,543,592	1,503,917
営業利益又は営業損失(△)		△11,971,863	△7,229,752
経常利益又は経常損失(△)		△11,971,863	△7,229,752
当期純利益又は当期純損失(△)		△11,971,863	△7,229,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		930,977	△12,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△200,234,147	△230,784,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,682,363	7,926,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,682,363	7,926,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,097,121	2,274,318
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		31,097,121	2,274,318
分配金	※2	3,233,039	3,284,943
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△230,784,784	△235,635,132

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (2022年6月6日現在)	当期 (2022年12月6日現在)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2022年6月6日現在)	当期 (2022年12月6日現在)
※1期首元本額	526,393,283円	557,536,623円
期中追加設定元本額	70,894,721円	5,274,318円
期中一部解約元本額	39,751,381円	18,902,819円
※2元本の欠損	230,784,784円	235,635,132円
受益権の総数	557,536,623口	543,908,122口
1口当たりの純資産額	0.5861円	0.5668円
(1万口当たりの純資産額)	(5,861円)	(5,668円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 2021年12月7日 至 2022年6月6日)	当期 (自 2022年6月7日 至 2022年12月6日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 2021年12月7日 至 2022年3月7日)	(自 2022年6月7日 至 2022年9月6日)
費用控除後の配当等収益額	633,035円	2,912,686円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	111,824,759円	132,894,470円
分配準備積立金額	120,726,491円	113,909,727円
当ファンドの分配対象収益額	233,184,285円	249,716,883円
当ファンドの期末残存口数	520,143,609口	551,073,258口
1万口当たり収益分配対象額	4,483.07円	4,531.46円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	1,560,430円	1,653,219円
	(自 2022年3月8日 至 2022年6月6日)	(自 2022年9月7日 至 2022年12月6日)
費用控除後の配当等収益額	3,009,173円	706,803円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	133,329,651円	131,166,515円
分配準備積立金額	115,019,372円	113,671,711円
当ファンドの分配対象収益額	251,358,196円	245,545,029円
当ファンドの期末残存口数	557,536,623口	543,908,122口
1万口当たり収益分配対象額	4,508.37円	4,514.45円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	1,672,609円	1,631,724円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 (2022年6月6日現在)	当期 (2022年12月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2022年6月6日現在)	当期 (2022年12月6日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,983,958	△435,070
合計	21,983,958	△435,070

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年12月6日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	106,114,287	310,638,963
合計			106,114,287	310,638,963

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2022年6月6日現在)	(2022年12月6日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		739,807,214	676,292,504
金銭信託		7,848,455	100,940,441
株式		9,496,138,257	11,862,732,971
派生商品評価勘定		4,937,799	19,918,484
未収入金		3,408,057	36,699,195
未収配当金		44,914,474	24,457,788
差入委託証拠金		23,957,619	-
流動資産合計		10,321,011,875	12,721,041,383
資産合計		10,321,011,875	12,721,041,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		7,458,839	67,065
前受金		-	572,388
未払金		15,762,246	27,095,152
未払解約金		11,476,113	-
流動負債合計		34,697,198	27,734,605
負債合計		34,697,198	27,734,605
純資産の部
元本等
元本	※1	3,450,486,050	4,336,073,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,835,828,627	8,357,233,757
元本等合計		10,286,314,677	12,693,306,778
純資産合計		10,286,314,677	12,693,306,778
負債純資産合計		10,321,011,875	12,721,041,383

(注)「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月27日から翌年7月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2022年6月6日現在)	(2022年12月6日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2022年6月6日現在)	(2022年12月6日現在)
※1期首元本額	2,747,247,113円	3,450,486,050円
期中追加設定元本額	767,210,559円	931,245,154円
期中解約元本額	63,971,622円	45,658,183円
元本の内訳(注)
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	110,424,587円	106,114,287円
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	3,340,061,463円	4,229,958,734円
合 計	3,450,486,050円	4,336,073,021円
受益権の総数	3,450,486,050口	4,336,073,021口
1口当たりの純資産額	2.9811円	2.9274円
(1万口当たりの純資産額)	(29,811円)	(29,274円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2022年6月6日現在)	(2022年12月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年6月6日現在)	(2022年12月6日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,375,457,256	166,586,056
合計	△1,375,457,256	166,586,056

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)

区分	種類	(2022年6月6日現在)				(2022年12月6日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	285,683,252	-	283,161,965	△2,521,287	258,618,873	-	278,467,780	19,848,907
合計		285,683,252	-	283,161,965	△2,521,287	258,618,873	-	278,467,780	19,848,907

(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(2022年6月6日現在)				(2022年12月6日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取 引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	-	-	-	-	4,515,350	-	4,584,927	69,577
	香港ドル	2,998,184	-	3,021,633	23,449	-	-	-	-
	売建
	アメリカドル	2,998,184	-	3,021,386	△23,202	-	-	-	-
	香港ドル	-	-	-	-	4,515,350	-	4,582,415	△67,065
合計		5,996,368	-	6,043,019	247	9,030,700	-	9,167,342	2,512

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年12月6日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	GAZPROM PJSC	59,406	0.03	2,263.36
	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	15,760	0.03	473.58
	H WORLD GROUP LIMITED-ADR	11,421	42.07	480,481.47
	MERCADOLIBRE INC	1,029	881.90	907,475.10
	CREDICORP LIMITED	8,400	149.07	1,252,188.00
	HDFC BANK LTD-ADR	36,933	68.39	2,525,847.87
	SBERBANK PAO	5,060	0.02	105.75
	EPAM SYSTEMS INC	2,481	347.52	862,197.12
	GENPACT LIMITED	10,544	45.14	475,956.16
	INFOSYS LIMITED-SP ADR	53,831	19.75	1,063,162.25
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	540	1,149.00	620,460.00
小計	銘柄数:	11		8,190,610.66
				(1,118,427,885)
	組入時価比率:	8.8%		9.4%
メキシコペソ	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	426,287	72.96	31,101,899.52
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	250,440	150.33	37,648,645.20
小計	銘柄数:	2		68,750,544.72
				(475,685,018)
	組入時価比率:	3.7%		4.0%
ブラジルレアル	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	248,915	25.62	6,377,202.30
	LOCALIZA RENT A CAR SA	99,362	56.33	5,597,061.46
	LOJAS RENNER SA	154,951	20.57	3,187,342.07
	RAIA DROGASIL SA	204,598	23.49	4,806,007.02
小計	銘柄数:	4		19,967,612.85
				(515,791,394)
	組入時価比率:	4.1%		4.3%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	28,127	33.37	938,597.99
	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	27,750	10.85	301,226.25
小計	銘柄数:	2		1,239,824.24
				(206,678,700)
	組入時価比率:	1.6%		1.7%
ハンガリーフォリント	OTP BANK NYRT	15,948	10,090.00	160,915,320.00
小計	銘柄数:	1		160,915,320.00
				(55,881,867)
	組入時価比率:	0.4%		0.5%
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	33,784	23.90	807,437.60
	DINO POLSKA SA	6,510	350.00	2,278,500.00
小計	銘柄数:	2		3,085,937.60
				(94,019,260)
	組入時価比率:	0.7%		0.8%
香港ドル	ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	416,000	10.98	4,567,680.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	43,500	100.00	4,350,000.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LIM-H	702,000	5.71	4,008,420.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	420,400	26.60	11,182,640.00
	YUM CHINA HOLDINGS INC	16,250	444.20	7,218,250.00
	NETEASE INC	58,100	113.60	6,600,160.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	114,900	314.00	36,078,600.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	104,964	92.65	9,724,914.60
	JD.COM INC-CL A	71,878	241.60	17,365,724.80
	MEITUAN-CLASS B	109,600	174.30	19,103,280.00
	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	371,000	24.20	8,978,200.00
	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	123,500	55.05	6,798,675.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	3,020,000	4.71	14,224,200.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	201,500	41.90	8,442,850.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	17,200	329.40	5,665,680.00
	AIA GROUP LTD	150,000	83.40	12,510,000.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	229,000	16.40	3,755,600.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	484,000	5.79	2,802,360.00
小計	銘柄数:	18		183,377,234.40
				(3,221,938,008)
	組入時価比率:	25.4%		27.2%
タイバーツ	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBL-NVDR	199,300	182.50	36,372,250.00
	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY-NVDR	346,800	73.75	25,576,500.00
	SCB X PCL-NVDR	350,900	105.00	36,844,500.00
	SCB X PCL(F)	9,100	104.50	950,950.00
小計	銘柄数:	4		99,744,200.00
				(389,002,380)
	組入時価比率:	3.1%		3.3%
インドネシアルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	2,566,900	4,890.00	12,552,141,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	2,980,200	8,775.00	26,151,255,000.00
	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	3,581,200	3,840.00	13,751,808,000.00
小計	銘柄数:	3		52,455,204,000.00
				(461,605,795)
	組入時価比率:	3.6%		3.9%
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	8,224	87,100.00	716,310,400.00
	LG CHEM LTD	3,437	696,000.00	2,392,152,000.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	2,481	209,000.00	518,529,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	22,767	65,600.00	1,493,515,200.00
	HANA FINANCIAL GROUP INC	28,063	45,600.00	1,279,672,800.00
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	3,876	91,900.00	356,204,400.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	89,816	60,300.00	5,415,904,800.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	24,157	54,600.00	1,318,972,200.00
	SK HYNIX INC	23,396	81,000.00	1,895,076,000.00
小計	銘柄数:	9		15,386,336,800.00
				(1,614,026,730)
	組入時価比率:	12.7%		13.6%
新台湾ドル	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,000	266.50	11,992,500.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	76,905	212.00	16,303,860.00
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	45,000	322.50	14,512,500.00
	SILERGY CORP	20,000	569.00	11,380,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	489,000	489.00	239,121,000.00
小計	銘柄数:	5		293,309,860.00
				(1,313,118,912)
	組入時価比率:	10.3%		11.1%
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	59,335	2,682.45	159,163,170.75
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	93,486	2,675.80	250,149,838.80
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	58,133	1,294.85	75,273,515.05
	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	72,474	588.90	42,679,938.60
小計	銘柄数:	4		527,266,463.20
				(885,807,658)
	組入時価比率:	7.0%		7.5%
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	113,555	19.50	2,214,322.50
小計	銘柄数:	1		2,214,322.50
				(82,417,083)
	組入時価比率:	0.6%		0.7%
南アフリカランド	BID CORP LTD	35,241	336.18	11,847,319.38
	CLICKS GROUP LTD	46,853	288.50	13,517,090.50
	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	9,319	1,893.48	17,645,340.12
	FIRSTRAND LTD	381,948	62.40	23,833,555.20
	SANLAM LIMITED	94,519	52.24	4,937,672.56
小計	銘柄数:	5		71,780,977.76
				(562,762,865)
	組入時価比率:	4.4%		4.7%
オフショア元	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD-A	691,300	5.91	4,085,583.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD-A	47,100	91.20	4,295,520.00
	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	147,800	27.64	4,085,192.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	64,400	64.33	4,142,852.00
	CHONGQING FULING ZHACAI GROUP CO LTD-A	96,900	26.27	2,545,563.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	164,200	30.64	5,031,088.00
	QIAQIA FOOD CO LTD-A	70,288	50.80	3,570,630.40
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	23,300	168.51	3,926,283.00
	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD-A	142,600	46.36	6,610,936.00
小計	銘柄数:	9		38,293,647.40
				(750,509,536)
	組入時価比率:	5.9%		6.3%
サウジアラビアレヤル	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	20,078	81.60	1,638,364.80
	THE SAUDI NATIONAL BANK	31,301	48.70	1,524,358.70
小計	銘柄数:	2		3,162,723.50
				(115,059,880)
	組入時価比率:	0.9%		1.0%
合計				11,862,732,971
				(11,862,732,971)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。