有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第28特定期間(2020年6月9日から2020年12月7日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (2020年6月8日現在)	当期 (2020年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		360,745,302	349,521,849
流動資産合計		360,745,302	349,521,849
資産合計		360,745,302	349,521,849
負債の部
流動負債
未払収益分配金		2,152,762	1,718,664
未払受託者報酬		89,407	93,856
未払委託者報酬		679,502	713,296
その他未払費用		17,851	18,742
流動負債合計		2,939,522	2,544,558
負債合計		2,939,522	2,544,558
純資産の部
元本等
元本	※1	717,587,382	572,888,239
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△359,781,602	△225,910,948
(分配準備積立金)		82,012,010	111,637,637
元本等合計		357,805,780	346,977,291
純資産合計		357,805,780	346,977,291
負債純資産合計		360,745,302	349,521,849

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 2019年12月7日 至 2020年6月8日)	当期 (自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△8,605,087	72,344,078
営業収益合計		△8,605,087	72,344,078
営業費用
受託者報酬		203,181	188,050
委託者報酬	※1	1,544,150	1,429,137
その他費用		40,577	37,548
営業費用合計		1,787,908	1,654,735
営業利益又は営業損失(△)		△10,392,995	70,689,343
経常利益又は経常損失(△)		△10,392,995	70,689,343
当期純利益又は当期純損失(△)		△10,392,995	70,689,343
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,186,509	3,861,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△379,859,479	△359,781,602
剰余金増加額又は欠損金減少額		73,511,375	72,556,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		73,511,375	72,556,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,885,761	1,865,703
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		41,885,761	1,865,703
分配金	※2	4,341,251	3,647,207
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△359,781,602	△225,910,948

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日の取扱い 2020年6月6日および2020年6月7日が休日のため、信託約款第39条により、第27特定期間末日を2020年6月8日としております。また、2020年12月6日が休日のため、第28特定期間末日を2020年12月7日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2020年6月8日現在)	当期 (2020年12月7日現在)
※1期首元本額	793,699,674円	717,587,382円
期中追加設定元本額	74,328,001円	3,865,704円
期中一部解約元本額	150,440,293円	148,564,847円
※2元本の欠損	359,781,602円	225,910,948円
受益権の総数	717,587,382口	572,888,239口
1口当たりの純資産額	0.4986円	0.6057円
(1万口当たりの純資産額)	(4,986円)	(6,057円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 2019年12月7日 至 2020年6月8日)	当期 (自 2020年6月9日 至 2020年12月7日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 2019年12月7日 至 2020年3月6日)	(自 2020年6月9日 至 2020年9月7日)
費用控除後の配当等収益額	801,473円	2,336,648円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	56,625円
収益調整金額	117,591,970円	110,049,875円
分配準備積立金額	93,210,004円	73,364,760円
当ファンドの分配対象収益額	211,603,447円	185,807,908円
当ファンドの期末残存口数	729,496,616口	642,847,813口
1万口当たり収益分配対象額	2,900.67円	2,890.38円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	2,188,489円	1,928,543円
	(自 2020年3月7日 至 2020年6月8日)	(自 2020年9月8日 至 2020年12月7日)
費用控除後の配当等収益額	855,741円	994,081円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	46,864,064円
収益調整金額	122,712,332円	98,372,107円
分配準備積立金額	83,309,031円	65,498,156円
当ファンドの分配対象収益額	206,877,104円	211,728,408円
当ファンドの期末残存口数	717,587,382口	572,888,239口
1万口当たり収益分配対象額	2,882.95円	3,695.80円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	2,152,762円	1,718,664円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各特定期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2020年6月8日現在)	当期 (2020年12月7日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,036,005	48,625,004
合計	2,036,005	48,625,004

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年12月7日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	118,481,983	349,521,849
合計			118,481,983	349,521,849

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2020年6月8日現在)	(2020年12月7日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		131,139,795	95,617,237
金銭信託		29,620,592	2,000,000
株式		8,816,058,464	9,239,856,757
派生商品評価勘定		1,450	47,579
未収入金		121,714	37,569,860
未収配当金		14,937,581	641,443
流動資産合計		8,991,879,596	9,375,732,876
資産合計		8,991,879,596	9,375,732,876
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,018	66,582
未払金		16,167,928	37,419,851
未払解約金		15,973,636	44,200,708
流動負債合計		32,142,582	81,687,141
負債合計		32,142,582	81,687,141
純資産の部
元本等
元本	※1	3,745,349,635	3,150,541,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,214,387,379	6,143,504,054
元本等合計		8,959,737,014	9,294,045,735
純資産合計		8,959,737,014	9,294,045,735
負債純資産合計		8,991,879,596	9,375,732,876

(注)「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月27日から翌年7月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および社債券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年6月8日現在)	(2020年12月7日現在)
※1期首元本額	3,799,352,029円	3,745,349,635円
期中追加設定元本額	293,893,651円	72,016,554円
期中解約元本額	347,896,045円	666,824,508円
元本の内訳(注)
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	150,800,645円	118,481,983円
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	3,594,548,990円	3,032,059,698円
合 計	3,745,349,635円	3,150,541,681円
受益権の総数	3,745,349,635口	3,150,541,681口
1口当たりの純資産額	2.3922円	2.9500円
(1万口当たりの純資産額)	(23,922円)	(29,500円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年6月8日現在)	(2020年12月7日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	122,950,643	1,537,241,598
合計	122,950,643	1,537,241,598

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(2020年6月8日現在)				(2020年12月7日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取 引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	-	-	-	-	5,484,508	-	5,527,934	43,426
	メキシコペソ	292,162	-	293,612	1,450	-	-	-	-
	香港ドル	-	-	-	-	575,526	-	576,538	1,012
	売建
	アメリカドル	292,162	-	293,180	△1,018	22,575,526	-	22,612,639	△37,113
	メキシコペソ	-	-	-	-	4,933,811	-	4,962,166	△28,355
	ハンガリーフォリント	-	-	-	-	550,697	-	548,670	2,027
合計		584,324	-	586,792	432	34,120,068	-	34,227,947	△19,003

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年12月7日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	22,984	68.92	1,584,057.28
	TATNEFT-SPONSORED ADR	6,892	41.10	283,261.20
	GERDAU SA-SPON ADR	125,254	4.51	564,895.54
	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	35,904	15.89	570,514.56
	NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLO-SP ADR	7,944	161.88	1,285,974.72
	NETEASE INC-ADR	4,875	87.38	425,977.50
	SEA LIMITED-ADR	6,664	198.78	1,324,669.92
	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-SP ADR	1,572	267.25	420,117.00
	JD COM INC-ADR	12,372	85.19	1,053,970.68
	MERCADOLIBRE INC	635	1,557.38	988,936.30
	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	11,143	37.60	418,976.80
	CREDICORP LIMITED	7,063	166.40	1,175,283.20
	HDFC BANK LTD-ADR	22,816	67.50	1,540,080.00
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	142,288	14.91	2,121,514.08
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	316,461	2.12	672,859.37
	EPAM SYSTEMS INC	2,013	324.93	654,084.09
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	1,272	1,661.00	2,112,792.00
小計	銘柄数:	17		17,197,964.24
				(1,789,964,118)
	組入時価比率:	19.3%		19.4%
メキシコペソ	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	259,197	54.64	14,162,524.08
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	218,873	33.66	7,367,265.18
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	181,663	109.05	19,810,350.15
小計	銘柄数:	3		41,340,139.41
				(217,449,133)
	組入時価比率:	2.3%		2.4%
ブラジルレアル	LOCALIZA RENT A CAR SA	41,039	67.02	2,750,433.78
	LOJAS RENNER SA	79,305	45.80	3,632,169.00
	RAIA DROGASIL SA	182,402	24.61	4,488,913.22
小計	銘柄数:	3		10,871,516.00
				(220,583,059)
	組入時価比率:	2.4%		2.4%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	32,456	25.35	822,759.60
	WIZZ AIR HOLDINGS PLC	8,858	48.24	427,309.92
小計	銘柄数:	2		1,250,069.52
				(174,684,714)
	組入時価比率:	1.9%		1.9%
トルコリラ	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	42,880	70.70	3,031,616.00
小計	銘柄数:	1		3,031,616.00
				(40,472,073)
	組入時価比率:	0.4%		0.4%
ハンガリーフォリント	OTP BANK NYRT	17,817	11,960.00	213,091,320.00
小計	銘柄数:	1		213,091,320.00
				(74,986,835)
	組入時価比率:	0.8%		0.8%
ポーランドズロチ	CD PROJEKT SA	4,499	443.00	1,993,057.00
小計	銘柄数:	1		1,993,057.00
				(56,323,790)
	組入時価比率:	0.6%		0.6%
香港ドル	CNOOC LTD	1,222,000	7.40	9,042,800.00
	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	134,000	38.35	5,138,900.00
	SANDS CHINA LTD	70,800	34.70	2,456,760.00
	NETEASE INC	33,000	137.80	4,547,400.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	91,900	588.50	54,083,150.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	187,776	264.00	49,572,864.00
	JD.COM INC-CL A	27,400	339.40	9,299,560.00
	MEITUAN-CLASS B	8,900	288.60	2,568,540.00
	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	335,300	27.05	9,069,865.00
	HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD-H	27,300	148.20	4,045,860.00
	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	84,000	79.05	6,640,200.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	203,500	50.60	10,297,100.00
	AIA GROUP LTD	128,800	89.00	11,463,200.00
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	182,500	97.85	17,857,625.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	206,900	27.55	5,700,095.00
	LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	130,500	44.70	5,833,350.00
	KINGSOFT CORPORATION LTD	182,000	40.25	7,325,500.00
	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LIMITE	47,800	147.90	7,069,620.00
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	140,000	28.65	4,011,000.00
小計	銘柄数:	19		226,023,389.00
				(3,035,494,114)
	組入時価比率:	32.7%		32.9%
タイバーツ	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY-NVDR	318,000	66.25	21,067,500.00
小計	銘柄数:	1		21,067,500.00
				(72,682,875)
	組入時価比率:	0.8%		0.8%
インドネシアルピア	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	493,000	31,950.00	15,751,350,000.00
小計	銘柄数:	1		15,751,350,000.00
				(116,559,990)
	組入時価比率:	1.3%		1.3%
韓国ウォン	SK INNOVATION CO LTD	3,960	177,500.00	702,900,000.00
	POSCO	3,445	265,500.00	914,647,500.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	2,472	186,000.00	459,792,000.00
	HYUNDAI MOBIS CO LTD	4,045	246,500.00	997,092,500.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	3,770	196,500.00	740,805,000.00
	HANA FINANCIAL GROUP INC	19,525	36,550.00	713,638,750.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	36,765	71,500.00	2,628,697,500.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	41,053	65,500.00	2,688,971,500.00
	SK HYNIX INC	20,242	115,000.00	2,327,830,000.00
小計	銘柄数:	9		12,174,374,750.00
				(1,173,609,725)
	組入時価比率:	12.6%		12.7%
新台湾ドル	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	49,420	322.00	15,913,240.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	107,504	159.00	17,093,136.00
	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	52,000	250.00	13,000,000.00
	DELTA ELECTRONICS INC	115,000	247.00	28,405,000.00
	SILERGY CORP	6,000	2,365.00	14,190,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	393,000	503.00	197,679,000.00
小計	銘柄数:	6		286,280,376.00
				(1,056,374,587)
	組入時価比率:	11.4%		11.4%
インドルピー	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	8,332	7,803.15	65,015,845.80
	ITC LIMITED	202,974	198.20	40,229,446.80
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	68,502	2,245.90	153,848,641.80
	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	20,912	1,846.25	38,608,780.00
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	35,176	1,003.10	35,285,045.60
	TATA CONSULTANCY SERVICES	31,542	2,727.55	86,032,382.10
小計	銘柄数:	6		419,020,142.10
				(595,008,601)
	組入時価比率:	6.4%		6.4%
南アフリカランド	BIDVEST GROUP LIMITED	42,874	165.28	7,086,214.72
	CLICKS GROUP LTD	29,595	243.72	7,212,893.40
	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	10,193	1,290.00	13,148,970.00
小計	銘柄数:	3		27,448,078.12
				(188,019,335)
	組入時価比率:	2.0%		2.0%
オフショア元	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD-A	631,600	6.07	3,833,812.00
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO LTD-A	119,101	33.29	3,964,872.29
	PING AN BANK CO LTD-A	683,964	19.30	13,200,505.20
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	1,075,000	5.36	5,762,000.00
小計	銘柄数:	4		26,761,189.49
				(427,643,808)
	組入時価比率:	4.6%		4.6%
合計				9,239,856,757
				(9,239,856,757)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。