有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)

GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)および同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)ならびに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
3.当ファンドは、第31特定期間(2021年12月7日から2022年6月6日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。

1 財務諸表
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (2021年12月6日現在)	当期 (2022年6月6日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		328,564,670	329,186,736
流動資産合計		328,564,670	329,186,736
資産合計		328,564,670	329,186,736
負債の部
流動負債
未払収益分配金		1,579,179	1,672,609
未払受託者報酬		93,917	86,632
未払委託者報酬		713,688	658,358
その他未払費用		18,750	17,298
流動負債合計		2,405,534	2,434,897
負債合計		2,405,534	2,434,897
純資産の部
元本等
元本	※1	526,393,283	557,536,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△200,234,147	△230,784,784
(分配準備積立金)		124,795,314	116,355,936
元本等合計		326,159,136	326,751,839
純資産合計		326,159,136	326,751,839
負債純資産合計		328,564,670	329,186,736

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	前期 (自 2021年6月8日 至 2021年12月6日)	当期 (自 2021年12月7日 至 2022年6月6日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		△31,322,861	△10,428,271
営業収益合計		△31,322,861	△10,428,271
営業費用
受託者報酬		187,761	175,420
委託者報酬	※1	1,426,874	1,333,147
その他費用		37,487	35,025
営業費用合計		1,652,122	1,543,592
営業利益又は営業損失(△)		△32,974,983	△11,971,863
経常利益又は経常損失(△)		△32,974,983	△11,971,863
当期純利益又は当期純損失(△)		△32,974,983	△11,971,863
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△268,992	930,977
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△157,694,728	△200,234,147
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,511,229	16,682,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		11,511,229	16,682,363
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,143,082	31,097,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		18,143,082	31,097,121
分配金	※2	3,201,575	3,233,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△200,234,147	△230,784,784

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 (2021年12月6日現在)	当期 (2022年6月6日現在)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	前期 (2021年12月6日現在)	当期 (2022年6月6日現在)
※1期首元本額	510,539,050円	526,393,283円
期中追加設定元本額	50,134,442円	70,894,721円
期中一部解約元本額	34,280,209円	39,751,381円
※2元本の欠損	200,234,147円	230,784,784円
受益権の総数	526,393,283口	557,536,623口
1口当たりの純資産額	0.6196円	0.5861円
(1万口当たりの純資産額)	(6,196円)	(5,861円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	前期 (自 2021年6月8日 至 2021年12月6日)	当期 (自 2021年12月7日 至 2022年6月6日)
※1信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	純資産総額に年率0.5%を乗じて得た額	同左
※2分配金の計算過程
	(自 2021年6月8日 至 2021年9月6日)	(自 2021年12月7日 至 2022年3月7日)
費用控除後の配当等収益額	1,346,952円	633,035円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	111,753,629円	111,824,759円
分配準備積立金額	131,918,209円	120,726,491円
当ファンドの分配対象収益額	245,018,790円	233,184,285円
当ファンドの期末残存口数	540,798,812口	520,143,609口
1万口当たり収益分配対象額	4,530.68円	4,483.07円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	1,622,396円	1,560,430円
	(自 2021年9月7日 至 2021年12月6日)	(自 2022年3月8日 至 2022年6月6日)
費用控除後の配当等収益額	-円	3,009,173円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	110,539,784円	133,329,651円
分配準備積立金額	126,374,493円	115,019,372円
当ファンドの分配対象収益額	236,914,277円	251,358,196円
当ファンドの期末残存口数	526,393,283口	557,536,623口
1万口当たり収益分配対象額	4,500.70円	4,508.37円
1万口当たり分配金額	30.00円	30.00円
収益分配金金額	1,579,179円	1,672,609円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 (2021年12月6日現在)	当期 (2022年6月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(2)有価証券以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前期 (2021年12月6日現在)	当期 (2022年6月6日現在)
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△12,880,791	21,983,958
合計	△12,880,791	21,983,958

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年6月6日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)	110,424,587	329,186,736
合計			110,424,587	329,186,736

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2021年12月6日現在)	(2022年6月6日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		345,164,224	739,807,214
金銭信託		32,394,915	7,848,455
株式		8,065,848,345	9,496,138,257
派生商品評価勘定		-	4,937,799
未収入金		78,068,732	3,408,057
未収配当金		6,667,450	44,914,474
差入委託証拠金		-	23,957,619
流動資産合計		8,528,143,666	10,321,011,875
資産合計		8,528,143,666	10,321,011,875
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	7,458,839
未払金		494,006	15,762,246
未払解約金		3,052,771	11,476,113
流動負債合計		3,546,777	34,697,198
負債合計		3,546,777	34,697,198
純資産の部
元本等
元本	※1	2,747,247,113	3,450,486,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,777,349,776	6,835,828,627
元本等合計		8,524,596,889	10,286,314,677
純資産合計		8,524,596,889	10,286,314,677
負債純資産合計		8,528,143,666	10,321,011,875

(注)「GIMエマージング株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月27日から翌年7月26日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	(1)デリバティブ取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年12月6日現在)	(2022年6月6日現在)
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2021年12月6日現在)	(2022年6月6日現在)
※1期首元本額	2,442,918,025円	2,747,247,113円
期中追加設定元本額	361,924,706円	767,210,559円
期中解約元本額	57,595,618円	63,971,622円
元本の内訳(注)
GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	105,886,133円	110,424,587円
GIM/FOFs用新興国株F(適格機関投資家限定)	2,641,360,980円	3,340,061,463円
合 計	2,747,247,113円	3,450,486,050円
受益権の総数	2,747,247,113口	3,450,486,050口
1口当たりの純資産額	3.1030円	2.9811円
(1万口当たりの純資産額)	(31,030円)	(29,811円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、株式関連では株価指数先物取引、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、株式関連では信託財産の効率的な運用に資する目的ならびに株式の価格変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を目的、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、運用成果やリスク水準のチェック等を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)当ファンドは、運用の一部または全部について外部委託をしております。 運用商品部門は外部委託先が適切に運用業務を行っているか継続的にモニタリングします。運用商品部門はその結果重大な問題があると判断する場合は、リスク管理を担当する部署が主催し、リスク管理上の重要な事項について決議または審議を行う委員会に報告し、対応を協議します。また運用商品部門は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、同委員会に報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	(2021年12月6日現在)	(2022年6月6日現在)
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年12月6日現在)	(2022年6月6日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△376,627,876	△1,375,457,256
合計	△376,627,876	△1,375,457,256

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)

区分	種類	(2021年12月6日現在)				(2022年6月6日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建	-	-	-	-	285,683,252	-	283,161,965	△2,521,287
合計		-	-	-	-	285,683,252	-	283,161,965	△2,521,287

(注)1.先物取引の時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)

区分	種類	(2021年12月6日現在)				(2022年6月6日現在)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち1年超 (円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場 取引 以外 の取 引	為替予約取引
	買建
	香港ドル	-	-	-	-	2,998,184	-	3,021,633	23,449
	売建
	アメリカドル	-	-	-	-	2,998,184	-	3,021,386	△23,202
合計		-	-	-	-	5,996,368	-	6,043,019	247

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年6月6日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	GAZPROM PJSC-SPON ADR	29,703	0.05	1,657.42
	SEVERSTAL PAO-GDR REG S	15,760	0.03	473.58
	HUAZHU GROUP LIMITED-ADR	8,479	32.08	272,006.32
	MERCADOLIBRE INC	704	788.90	555,385.60
	CREDICORP LIMITED	5,665	140.13	793,836.45
	HDFC BANK LTD-ADR	27,104	58.34	1,581,247.36
	SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	1,265	0.02	28.65
	EPAM SYSTEMS INC	1,998	332.34	664,015.32
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-GDR REG S	540	1,330.00	718,200.00
小計	銘柄数:	9		4,586,850.70
				(600,143,545)
	組入時価比率:	5.8%		6.3%
メキシコペソ	WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV-SER V	373,052	71.19	26,557,571.88
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO SAB DE CV-A	162,845	28.67	4,668,766.15
	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV-O	248,470	123.12	30,591,626.40
小計	銘柄数:	3		61,817,964.43
				(414,192,725)
	組入時価比率:	4.0%		4.4%
ブラジルレアル	PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR	230,380	30.28	6,975,906.40
	SUZANO SA	35,604	52.83	1,880,959.32
	LOCALIZA RENT A CAR SA	67,771	54.67	3,705,040.57
	LOJAS RENNER SA	108,695	28.19	3,064,112.05
	RAIA DROGASIL SA	95,633	21.29	2,036,026.57
小計	銘柄数:	5		17,662,044.91
				(483,848,187)
	組入時価比率:	4.7%		5.1%
英ポンド	ANGLO AMERICAN PLC	21,235	38.50	817,547.50
	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	25,267	10.18	257,218.06
小計	銘柄数:	2		1,074,765.56
				(175,509,215)
	組入時価比率:	1.7%		1.8%
ハンガリーフォリント	OTP BANK NYRT	15,207	9,314.00	141,637,998.00
小計	銘柄数:	1		141,637,998.00
				(50,716,459)
	組入時価比率:	0.5%		0.5%
ポーランドズロチ	ALLEGRO.EU SA	32,214	22.89	737,378.46
小計	銘柄数:	1		737,378.46
				(22,551,540)
	組入時価比率:	0.2%		0.2%
香港ドル	ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED-H	378,000	10.34	3,908,520.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	30,500	99.60	3,037,800.00
	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP COMPANY LIM-H	356,000	7.80	2,776,800.00
	MINTH GROUP LTD	36,000	20.00	720,000.00
	HAIER SMART HOME CO LTD-H	356,600	27.35	9,753,010.00
	TENCENT HOLDINGS LIMITED	96,100	359.00	34,499,900.00
	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	102,064	92.30	9,420,507.20
	JD.COM INC-CL A	58,128	221.40	12,869,539.20
	MEITUAN-CLASS B	70,800	180.20	12,758,160.00
	BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED	337,800	21.70	7,330,260.00
	WUXI BIOLOGICS(CAYMAN)INC	112,500	57.00	6,412,500.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	2,627,000	5.74	15,078,980.00
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD- H	228,000	48.75	11,115,000.00
	AIA GROUP LTD	98,600	80.00	7,888,000.00
	PING AN INSURANCE GROUP COMP OF CHINA-H	112,500	47.00	5,287,500.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	208,500	17.16	3,577,860.00
	KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	454,000	6.56	2,978,240.00
	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	456,000	13.88	6,329,280.00
小計	銘柄数:	18		155,741,856.40
				(2,597,774,164)
	組入時価比率:	25.3%		27.4%
タイバーツ	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBL-NVDR	285,800	166.50	47,585,700.00
	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY-NVDR	278,200	69.25	19,265,350.00
	SCB X PCL-NVDR	191,400	110.50	21,149,700.00
	SCB X PCL(F)	9,100	110.50	1,005,550.00
小計	銘柄数:	4		89,006,300.00
				(338,223,940)
	組入時価比率:	3.3%		3.6%
インドネシアルピア	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	1,729,600	4,520.00	7,817,792,000.00
	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	3,746,000	7,600.00	28,469,600,000.00
	PT TELKOM INDONESIA(PERSERO)TBK	2,580,500	4,310.00	11,121,955,000.00
小計	銘柄数:	3		47,409,347,000.00
				(426,684,123)
	組入時価比率:	4.1%		4.5%
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	6,647	116,000.00	771,052,000.00
	LG CHEM LTD	2,028	585,000.00	1,186,380,000.00
	KIA MOTORS CORPORATION	20,729	83,500.00	1,730,871,500.00
	HANA FINANCIAL GROUP INC	31,247	47,600.00	1,487,357,200.00
	KIWOOM SECURITIES CO LTD	3,876	94,900.00	367,832,400.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	69,994	66,800.00	4,675,599,200.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-PREF	24,157	60,200.00	1,454,251,400.00
	SK HYNIX INC	19,173	107,000.00	2,051,511,000.00
小計	銘柄数:	8		13,724,854,700.00
				(1,435,619,801)
	組入時価比率:	14.0%		15.1%
新台湾ドル	CHAILEASE HOLDING CO LTD	67,529	222.50	15,025,202.50
	REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	48,000	441.50	21,192,000.00
	SILERGY CORP	5,000	2,940.00	14,700,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	374,000	540.00	201,960,000.00
小計	銘柄数:	4		252,877,202.50
				(1,127,048,403)
	組入時価比率:	11.0%		11.9%
インドルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	44,709	2,779.50	124,268,665.50
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	74,933	2,277.35	170,648,667.55
	KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED	21,064	1,858.65	39,150,603.60
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	48,209	1,178.50	56,814,306.50
	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	62,225	602.70	37,503,007.50
小計	銘柄数:	5		428,385,250.65
				(728,254,926)
	組入時価比率:	7.1%		7.7%
カタールリアル	QATAR NATIONAL BANK	90,852	21.00	1,907,892.00
小計	銘柄数:	1		1,907,892.00
				(68,436,086)
	組入時価比率:	0.7%		0.7%
南アフリカランド	CLICKS GROUP LTD	33,934	301.24	10,222,278.16
	CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED	7,908	2,135.54	16,887,850.32
	FIRSTRAND LTD	287,723	72.30	20,802,372.90
	SANLAM LIMITED	91,766	64.24	5,895,047.84
小計	銘柄数:	4		53,807,549.22
				(453,059,564)
	組入時価比率:	4.4%		4.8%
オフショア元	BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD-A	525,500	6.50	3,415,750.00
	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD-A	36,600	81.70	2,990,220.00
	HAN'S LASER TECHNOLOGY INDUSTRY GROUP-A	114,400	30.51	3,490,344.00
	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD-A	43,100	54.30	2,340,330.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP C-A	116,300	36.16	4,205,408.00
	QIAQIA FOOD CO LTD-A	52,288	54.07	2,827,212.16
	PING AN BANK CO LTD-A	463,764	13.95	6,469,507.80
	BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD-A	918,100	3.76	3,452,056.00
小計	銘柄数:	8		29,190,827.96
				(574,075,579)
	組入時価比率:	5.6%		6.0%
合計				9,496,138,257
				(9,496,138,257)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。