一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/19-2023/04/18)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,833,213	△1,506,212
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△581,948	△938,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,989,118	18,077,898

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	3,382,455,144	1,119,437,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	232,174,831	645,863,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304

(3)注記表

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,971,863	△7,229,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	930,977	△12,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△200,234,147	△230,784,784

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	63,888,056	30,991,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	112,450	685,658
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,498,030,887	△1,568,703,097

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	2,497,528,420	△7,812,223,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,163,112	△81,764,897
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,304,700,520	1,536,648,365

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)