剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	第16期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,989,118	18,077,898
剰余金増加額又は欠損金減少額	721,699	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	721,699	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,909,132	2,856,637

2023/07/14 9:26

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	929,917,004	5,194,215,304
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,486,510	2,578,683,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,468,523	2,178,160,175

(3)注記表

2023/07/14 9:26

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△200,234,147	△230,784,784
剰余金増加額又は欠損金減少額		16,682,363	7,926,434
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		16,682,363	7,926,434
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,097,121	2,274,318

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,498,030,887	△1,568,703,097
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,652,451	163,002,054
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		47,652,451	163,002,054
剰余金減少額又は欠損金増加額		157,105,292	756,002,843

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,304,700,520	1,536,648,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	298,593,873	291,474,064
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,709,883	258,045,806
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,883,990	33,428,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	666,717,511	464,837,140

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/14 9:26