剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 4月19日至 2023年10月18日	第18期自 2023年10月19日至 2024年 4月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,681	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	995,326	902,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	995,326	902,604
分配金	*1370,174	*1351,013

2024/07/17 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,578,683,417	1,912,687,393
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,178,160,175	1,352,744,618
分配金	-	-

(3)注記表

2024/07/17 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,789,618	18,772,608
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,419,378	5,570,614
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,419,378	5,570,614
分配金	※2	2,883,203	2,690,596

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/17 9:06

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		470,482,793	1,038,502,901
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,054,471,949	37,157,052
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,054,471,949	37,157,052
分配金	※2	37,806,383	43,490,047

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/07/17 9:06