有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(4)【附属明細表】

1.有価証券明細表
①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	適格機関投資家私募アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド	21,538,367	19,418,991
		シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用)	25,570,661	44,781,898
		GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	59,995,011	24,243,983
		GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	23,655,346	16,033,593
	計	銘柄数:4	130,759,385	104,478,465
		組入時価比率:20.9%		100.0%
	投資信託受益証券合計			104,478,465
親投資信託受益証券	日本円	日本連続増配成長株マザーファンド	22,315,038	33,798,356
		Jリート・マザーファンド	5,667,431	19,393,948
		国内債券マザーファンド	248,661,332	316,844,269
		世界高金利債券マザーファンド	11,998,816	15,748,446
	計	銘柄数:4	288,642,617	385,785,019
		組入時価比率:77.1%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			385,785,019
	合計			490,263,484

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。