- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/04/19-2022/10/18)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド | 18,853,423 | 17,839,108 | |
| シュローダー先進国外国株式ファンド(適格機関投資家専用) | 22,117,516 | 44,964,910 | |||
| GIM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用) | 54,525,692 | 24,432,962 | |||
| GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用) | 29,097,818 | 15,933,965 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 124,594,449 | 103,170,945 | ||
| 組入時価比率:21.0% | 100.0% | ||||
| 投資信託受益証券合計 | 103,170,945 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 日本連続増配成長株マザーファンド | 23,140,383 | 34,858,672 | |
| Jリート・マザーファンド | 5,444,512 | 18,331,671 | |||
| 国内債券マザーファンド | 253,122,943 | 308,607,492 | |||
| 世界高金利債券マザーファンド | 12,583,491 | 16,276,745 | |||
| 計 | 銘柄数:4 | 294,291,329 | 378,074,580 | ||
| 組入時価比率:77.1% | 100.0% | ||||
| 親投資信託受益証券合計 | 378,074,580 | ||||
| 合計 | 481,245,525 | ||||
| (注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
| 2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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