マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 令和 3年 5月11日至 令和 3年11月10日	第14期自 令和 3年11月11日至 令和 4年 5月10日
経常利益又は経常損失(△)	1,139,137	△4,878,379
当期純利益又は当期純損失(△)	1,139,137	△4,878,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,216	△283,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,159,376	4,230,138

2022/08/09 9:08

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
剰余金の配当			△9,457,670
当期純利益			10,561,354
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,299,791	2,299,791	2,299,791

第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

2022/08/09 9:08

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、流動負債のその他は484,886千円減少、繰延税金資産は148,472千円減少、繰越利益剰余金は336,414千円増加しております。
当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。

2022/08/09 9:08