マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファ…

マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の財務状況

財務状況

2022年8月9日 9:08
(個別) 資産 26.62%減 2210万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/11	461,282,066	446,790,725
2017/11	210,362,361	207,345,978
2018/05	258,057,435	249,697,446
2018/11	27,590,830	27,265,680
2019/05	28,042,538	27,931,272
2019/11	37,899,212	37,470,886
2020/05	43,553,346	43,353,074
2020/11	50,614,651	50,404,877
2021/05	29,612,896	29,473,064
2021/11	30,117,232	29,997,592
2022/05	22,100,105	21,719,354
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2015年11月（個）: 4億6128万
2017年11月（個） -54.4%: 2億1036万
2018年5月（個） +22.67%: 2億5805万
2018年11月（個） -89.31%: 2759万
2019年5月（個） +1.64%: 2804万
2019年11月（個） +35.15%: 3789万
2020年5月（個） +14.92%: 4355万
2020年11月（個） +16.21%: 5061万
2021年5月（個） -41.49%: 2961万
2021年11月（個） +1.7%: 3011万
2022年5月（個） -26.62%: 2210万

純資産

2015年11月（個）: 4億4679万
2017年11月（個） -53.59%: 2億734万
2018年5月（個） +20.43%: 2億4969万
2018年11月（個） -89.08%: 2726万
2019年5月（個） +2.44%: 2793万
2019年11月（個） +34.15%: 3747万
2020年5月（個） +15.7%: 4335万
2020年11月（個） +16.27%: 5040万
2021年5月（個） -41.53%: 2947万
2021年11月（個） +1.78%: 2999万
2022年5月（個） -27.6%: 2171万

開示資料

決算

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