マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,929,916 | 11,377,797 |
| 親投資信託受益証券 | 202,318,714 | 246,679,638 |
| 派生商品評価勘定 | 1,112,453 | － |
| 未収入金 | 1,278 | － |
| 流動資産計 | 210,362,361 | 258,057,435 |
| 資産の部合計 | 210,362,361 | 258,057,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,920,561 |
| 未払金 | 2,069,714 | 4,506,650 |
| 未払解約金 | － | 989,601 |
| 未払受託者報酬 | 50,256 | 50,066 |
| 未払委託者報酬 | 891,947 | 888,663 |
| 未払利息 | 11 | 17 |
| その他未払費用 | 4,455 | 4,431 |
| 流動負債計 | 3,016,383 | 8,359,989 |
| 負債の部合計 | 3,016,383 | 8,359,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,469,482 | 251,947,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,876,496 | -2,250,110 |
| （分配準備積立金） | 10,768,120 | 13,624,759 |
| 元本等合計 | 207,345,978 | 249,697,446 |
| 純資産の部合計 | 207,345,978 | 249,697,446 |
| 負債・純資産合計 | 210,362,361 | 258,057,435 |
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