マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,467,589 |
| 親投資信託受益証券 | 442,814,447 |
| 未収利息 | 30 |
| 流動資産計 | 461,282,066 |
| 資産の部合計 | 461,282,066 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,181,854 |
| 未払受託者報酬 | 16,426 |
| 未払委託者報酬 | 291,603 |
| その他未払費用 | 1,458 |
| 流動負債計 | 14,491,341 |
| 負債の部合計 | 14,491,341 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 467,646,920 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,856,195 |
| （分配準備積立金） | 2,075,483 |
| 元本等合計 | 446,790,725 |
| 純資産の部合計 | 446,790,725 |
| 負債・純資産合計 | 461,282,066 |
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