マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 710,496 | 597,568 |
| 親投資信託受益証券 | 29,112,379 | 21,502,537 |
| 派生商品評価勘定 | 294,357 | － |
| 流動資産計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
| 資産の部合計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 263,015 |
| 未払金 | － | 10,380 |
| 未払受託者報酬 | 6,354 | 5,710 |
| 未払委託者報酬 | 112,733 | 101,175 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 552 | 471 |
| 流動負債計 | 119,640 | 380,751 |
| 負債の部合計 | 119,640 | 380,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,767,454 | 22,653,772 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,230,138 | -934,418 |
| （分配準備積立金） | 2,118,156 | 2,165,134 |
| 元本等合計 | 29,997,592 | 21,719,354 |
| 純資産の部合計 | 29,997,592 | 21,719,354 |
| 負債・純資産合計 | 30,117,232 | 22,100,105 |
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