マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 313,282 | 710,496 |
| 親投資信託受益証券 | 29,272,220 | 29,112,379 |
| 派生商品評価勘定 | 8,162 | 294,357 |
| 未収入金 | 19,232 | － |
| 流動資産計 | 29,612,896 | 30,117,232 |
| 資産の部合計 | 29,612,896 | 30,117,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,428 | 6,354 |
| 未払委託者報酬 | 131,801 | 112,733 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 603 | 552 |
| 流動負債計 | 139,832 | 119,640 |
| 負債の部合計 | 139,832 | 119,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,313,688 | 25,767,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,159,376 | 4,230,138 |
| （分配準備積立金） | 1,797,715 | 2,118,156 |
| 元本等合計 | 29,473,064 | 29,997,592 |
| 純資産の部合計 | 29,473,064 | 29,997,592 |
| 負債・純資産合計 | 29,612,896 | 30,117,232 |
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