マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 615,398 | 313,282 |
| 親投資信託受益証券 | 49,902,692 | 29,272,220 |
| 派生商品評価勘定 | 93,034 | 8,162 |
| 未収入金 | 3,527 | 19,232 |
| 流動資産計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
| 資産の部合計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,406 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,857 | 7,428 |
| 未払委託者報酬 | 192,601 | 131,801 |
| その他未払費用 | 910 | 603 |
| 流動負債計 | 209,774 | 139,832 |
| 負債の部合計 | 209,774 | 139,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,248,964 | 26,313,688 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,155,913 | 3,159,376 |
| （分配準備積立金） | 2,601,846 | 1,797,715 |
| 元本等合計 | 50,404,877 | 29,473,064 |
| 純資産の部合計 | 50,404,877 | 29,473,064 |
| 負債・純資産合計 | 50,614,651 | 29,612,896 |
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