マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 896,436 | 615,398 |
| 親投資信託受益証券 | 42,219,380 | 49,902,692 |
| 派生商品評価勘定 | 427,793 | 93,034 |
| 未収入金 | 9,737 | 3,527 |
| 流動資産計 | 43,553,346 | 50,614,651 |
| 資産の部合計 | 43,553,346 | 50,614,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,032 | 5,406 |
| 未払受託者報酬 | 10,208 | 10,857 |
| 未払委託者報酬 | 181,171 | 192,601 |
| その他未払費用 | 861 | 910 |
| 流動負債計 | 200,272 | 209,774 |
| 負債の部合計 | 200,272 | 209,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,808,601 | 44,248,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,544,473 | 6,155,913 |
| （分配準備積立金） | 1,639,274 | 2,601,846 |
| 元本等合計 | 43,353,074 | 50,404,877 |
| 純資産の部合計 | 43,353,074 | 50,404,877 |
| 負債・純資産合計 | 43,553,346 | 50,614,651 |
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