マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 691,891 | 896,436 |
| 親投資信託受益証券 | 37,207,321 | 42,219,380 |
| 派生商品評価勘定 | － | 427,793 |
| 未収入金 | － | 9,737 |
| 流動資産計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
| 資産の部合計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,020 | 8,032 |
| 未払受託者報酬 | 6,706 | 10,208 |
| 未払委託者報酬 | 119,048 | 181,171 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 551 | 861 |
| 流動負債計 | 428,326 | 200,272 |
| 負債の部合計 | 428,326 | 200,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,736,889 | 40,808,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,733,997 | 2,544,473 |
| （分配準備積立金） | 1,592,283 | 1,639,274 |
| 元本等合計 | 37,470,886 | 43,353,074 |
| 純資産の部合計 | 37,470,886 | 43,353,074 |
| 負債・純資産合計 | 37,899,212 | 43,553,346 |
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