マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 587,426 | 691,891 |
| 親投資信託受益証券 | 27,219,882 | 37,207,321 |
| 派生商品評価勘定 | 235,230 | － |
| 流動資産計 | 28,042,538 | 37,899,212 |
| 資産の部合計 | 28,042,538 | 37,899,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 302,020 |
| 未払受託者報酬 | 5,910 | 6,706 |
| 未払委託者報酬 | 104,898 | 119,048 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 458 | 551 |
| 流動負債計 | 111,266 | 428,326 |
| 負債の部合計 | 111,266 | 428,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,186,631 | 34,736,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 744,641 | 2,733,997 |
| （分配準備積立金） | 2,070,649 | 1,592,283 |
| 元本等合計 | 27,931,272 | 37,470,886 |
| 純資産の部合計 | 27,931,272 | 37,470,886 |
| 負債・純資産合計 | 28,042,538 | 37,899,212 |
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