マッコーリーヘッジ付グローバル・インフラ債券ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 633,584 | 587,426 |
| 親投資信託受益証券 | 26,953,005 | 27,219,882 |
| 派生商品評価勘定 | － | 235,230 |
| 未収入金 | 4,241 | － |
| 流動資産計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
| 資産の部合計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,160 | － |
| 未払金 | 51,807 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,711 | 5,910 |
| 未払委託者報酬 | 243,311 | 104,898 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 1,160 | 458 |
| 流動負債計 | 325,150 | 111,266 |
| 負債の部合計 | 325,150 | 111,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,991,448 | 27,186,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -725,768 | 744,641 |
| （分配準備積立金） | 1,886,949 | 2,070,649 |
| 元本等合計 | 27,265,680 | 27,931,272 |
| 純資産の部合計 | 27,265,680 | 27,931,272 |
| 負債・純資産合計 | 27,590,830 | 28,042,538 |
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