有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	472,238,345	4,591,425	467,646,920

<参考>「AMP グローバル・インフラ債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	8,955,615,329	95.26
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	445,368,865	4.74
	純資産総額		9,400,984,194	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成27年11月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	524,261,008	5.58
債券先物取引 (売建)	708,587,911	△7.54

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	9 ENERGY TRANSFER 190415	社債券	―	2,400,000.00	15,056.66 14,232.5167	361,359,923 341,580,400	9.000000 2019/04/15	3.63
アメリカ	8.75 WOODSIDE FIN 190301	社債券	―	2,000,000.00	15,043.63 14,228.9057	300,872,645 284,578,115	8.750000 2019/03/01	3.03
アメリカ	4.875 HEATHROW 210715	社債券	―	2,100,000.00	13,684.11 13,349.4163	287,366,375 280,337,743	4.875000 2021/07/15	2.98
アメリカ	4.8 TELSTRA CORP 211012	社債券	―	2,000,000.00	14,023.51 13,528.5493	280,470,278 270,570,986	4.800000 2021/10/12	2.88
アメリカ	5.125 SYDNEY AIRP 210222	社債券	―	1,830,000.00	13,776.21 13,460.1631	252,104,749 246,320,985	5.125000 2021/02/22	2.62
アメリカ	6 CONOCOPHILLIPS 200115	社債券	―	1,600,000.00	14,419.06 13,983.8307	230,705,088 223,741,292	6.000000 2020/01/15	2.38
アメリカ	8.375 TIME WARN 230315	社債券	―	1,400,000.00	15,277.49 15,170.9106	213,884,913 212,392,748	8.375000 2023/03/15	2.26
アメリカ	3.875 APT PIPELIN 221011	社債券	―	1,600,000.00	12,310.61 11,929.8627	196,969,872 190,877,804	3.875000 2022/10/11	2.03
アメリカ	7.5 ANADARKO FINA 310501	社債券	―	1,266,000.00	16,052.43 14,844.0374	203,223,875 187,925,513	7.500000 2031/05/01	2.00
アメリカ	7.05 PROGRESS ENE 190315	社債券	―	1,200,000.00	14,562.76 14,029.4829	174,753,208 168,353,795	7.050000 2019/03/15	1.79
アメリカ	4.875 PENSKETRUCK 220711	社債券	―	1,300,000.00	13,135.62 12,941.0766	170,763,106 168,233,996	4.875000 2022/07/11	1.79
アメリカ	4.522 VERIZON COM 480915	社債券	―	1,424,000.00	11,546.48 11,167.3839	164,421,876 159,023,547	4.522000 2048/09/15	1.69
アメリカ	5.2 ENERGY TRANSF 220201	社債券	―	1,300,000.00	13,334.17 11,995.1170	173,344,266 155,936,521	5.200000 2022/02/01	1.66
アメリカ	7.35 VERIZON COMM 390401	社債券	―	1,000,000.00	16,326.04 15,495.4010	163,260,450 154,954,010	7.350000 2039/04/01	1.65
アメリカ	6.05 DUKE ENERGY 380415	社債券	―	1,000,000.00	15,976.64 15,397.4521	159,766,466 153,974,521	6.050000 2038/04/15	1.64
アメリカ	4.5 BP CAPITAL MA 201001	社債券	―	1,100,000.00	13,635.23 13,441.1997	149,987,538 147,853,196	4.500000 2020/10/01	1.57
アメリカ	6.55 VERIZON COMM 430915	社債券	―	1,000,000.00	15,329.26 14,736.7173	153,292,624 147,367,173	6.550000 2043/09/15	1.57
アメリカ	STEP DEUTSCHE TEL 300615	社債券	―	800,000.00	18,146.65 17,313.9599	145,173,240 138,511,679	8.750000 2030/06/15	1.47
アメリカ	6 SEMPRA ENERGY 391015	社債券	―	950,000.00	15,220.91 14,145.1548	144,598,651 134,378,970	6.000000 2039/10/15	1.43
アメリカ	5.55 AT&T INC 410815	社債券	―	1,050,000.00	13,099.03 12,541.1133	137,539,872 131,681,690	5.550000 2041/08/15	1.40
アメリカ	7.25 WILLIAMS PAR 170201	社債券	―	1,000,000.00	13,435.20 12,909.0329	134,352,061 129,090,329	7.250000 2017/02/01	1.37
アメリカ	6 DIRECTV HOLD 400815	社債券	―	1,000,000.00	13,433.25 12,877.4804	134,332,532 128,774,804	6.000000 2040/08/15	1.37
アメリカ	STEP BRITISH TEL 301215	社債券	―	700,000.00	19,544.34 18,153.0047	136,810,426 127,071,033	9.625000 2030/12/15	1.35
アメリカ	7.875 CBS CORP 300730	社債券	―	800,000.00	16,724.04 15,797.1452	133,792,345 126,377,161	7.875000 2030/07/30	1.34
アメリカ	STEP FRANCETELECOM310301	社債券	―	700,000.00	18,395.97 17,766.2446	128,771,857 124,363,712	9.000000 2031/03/01	1.32
アメリカ	3.375 CBS CORP 220301	社債券	―	1,000,000.00	12,434.29 12,264.4735	124,342,968 122,644,735	3.375000 2022/03/01	1.30
アメリカ	6.95 COMCAST CORP 370815	社債券	―	750,000.00	16,426.25 16,330.4910	123,196,903 122,478,683	6.950000 2037/08/15	1.30
アメリカ	3.95 HUSKY ENERGY 220415	社債券	―	1,000,000.00	12,449.03 11,945.0310	124,490,352 119,450,310	3.950000 2022/04/15	1.27
アメリカ	5.75 CANADIAN PAC 420115	社債券	―	800,000.00	15,096.96 13,603.8256	120,775,685 108,830,605	5.750000 2042/01/15	1.16
アメリカ	5 AMERICAN TO 240215	社債券	―	800,000.00	13,182.71 13,090.7942	105,461,702 104,726,354	5.000000 2024/02/15	1.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
社債券	95.26
合 計	95.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

平成27年11月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	BOND30Y (2016年3月限)	シカゴ商品取引所	買建	27	アメリカドル	4,262,236.23	4,268,531.25	524,261,008	5.58
	NOTE5Y (2016年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	37	アメリカドル	4,390,836.01	4,392,882.72	539,533,855	△5.74
	NOTE2Y (2016年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	4	アメリカドル	870,366.84	870,437.52	106,907,136	△1.14
	NOTE10Y (2016年3月限)	シカゴ商品取引所	売建	4	アメリカドル	505,452.59	506,000.00	62,146,920	△0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。