有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(1)【投資状況】
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 44,940,510 | 98.92 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 492,150 | 1.08 |
| 純資産総額 | 45,432,660 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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