J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2020年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,147,699 | 6,025,976 |
| 親投資信託受益証券 | 3,975,145,257 | 3,594,897,674 |
| 未収入金 | 7,081,320 | 17,962,675 |
| 流動資産計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
| 資産の部合計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,773,470 | 17,630,271 |
| 未払受託者報酬 | 800,897 | 595,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,208,007 | 5,363,824 |
| 未払利息 | 17 | 2 |
| その他未払費用 | 69,368 | 51,592 |
| 流動負債計 | 15,851,759 | 23,641,675 |
| 負債の部合計 | 15,851,759 | 23,641,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,633,559,757 | 2,675,619,897 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,962,760 | 919,624,753 |
| （分配準備積立金） | 379,618,516 | 531,226,805 |
| 元本等合計 | 3,975,522,517 | 3,595,244,650 |
| 純資産の部合計 | 3,975,522,517 | 3,595,244,650 |
| 負債・純資産合計 | 3,991,374,276 | 3,618,886,325 |
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