J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,025,976 | 3,053,261 |
| 親投資信託受益証券 | 3,594,897,674 | 1,075,026,880 |
| 未収入金 | 17,962,675 | 713,736 |
| 流動資産計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
| 資産の部合計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,630,271 | 2,063,961 |
| 未払受託者報酬 | 595,986 | 158,576 |
| 未払委託者報酬 | 5,363,824 | 1,427,115 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 51,592 | 13,685 |
| 流動負債計 | 23,641,675 | 3,663,337 |
| 負債の部合計 | 23,641,675 | 3,663,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,675,619,897 | 943,751,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 919,624,753 | 131,379,461 |
| （分配準備積立金） | 531,226,805 | 140,616,150 |
| 元本等合計 | 3,595,244,650 | 1,075,130,540 |
| 純資産の部合計 | 3,595,244,650 | 1,075,130,540 |
| 負債・純資産合計 | 3,618,886,325 | 1,078,793,877 |
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