J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月25日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2022年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,053,261 | 2,963,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,026,880 | 759,948,600 |
| 未収入金 | 713,736 | 70,171 |
| 流動資産計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
| 資産の部合計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,063,961 | － |
| 未払受託者報酬 | 158,576 | 293,593 |
| 未払委託者報酬 | 1,427,115 | 2,642,278 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 13,685 | 25,384 |
| 流動負債計 | 3,663,337 | 2,961,256 |
| 負債の部合計 | 3,663,337 | 2,961,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 943,751,079 | 608,476,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,379,461 | 151,543,955 |
| （分配準備積立金） | 140,616,150 | 41,674,802 |
| 元本等合計 | 1,075,130,540 | 760,020,750 |
| 純資産の部合計 | 1,075,130,540 | 760,020,750 |
| 負債・純資産合計 | 1,078,793,877 | 762,982,006 |
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