J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,963,235 | 795,713 |
| 親投資信託受益証券 | 759,948,600 | 227,626,916 |
| 未収入金 | 70,171 | 1,074,228 |
| 流動資産計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
| 資産の部合計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,074,107 |
| 未払受託者報酬 | 293,593 | 76,736 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,278 | 690,581 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 25,384 | 6,588 |
| 流動負債計 | 2,961,256 | 1,848,012 |
| 負債の部合計 | 2,961,256 | 1,848,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,476,795 | 183,529,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,543,955 | 44,119,449 |
| （分配準備積立金） | 41,674,802 | 12,123,466 |
| 元本等合計 | 760,020,750 | 227,648,845 |
| 純資産の部合計 | 760,020,750 | 227,648,845 |
| 負債・純資産合計 | 762,982,006 | 229,496,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
