J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,963,235 | 1,651,644 |
| 親投資信託受益証券 | 759,948,600 | 1,089,298,876 |
| 未収入金 | 70,171 | 8,411,372 |
| 流動資産計 | 762,982,006 | 1,099,361,892 |
| 資産の部合計 | 762,982,006 | 1,099,361,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 8,430,721 |
| 未払受託者報酬 | 293,593 | 151,455 |
| 未払委託者報酬 | 2,642,278 | 1,362,981 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 25,384 | 13,065 |
| 流動負債計 | 2,961,256 | 9,958,222 |
| 負債の部合計 | 2,961,256 | 9,958,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 608,476,795 | 818,327,347 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,543,955 | 271,076,323 |
| （分配準備積立金） | 41,674,802 | 37,702,782 |
| 元本等合計 | 760,020,750 | 1,089,403,670 |
| 純資産の部合計 | 760,020,750 | 1,089,403,670 |
| 負債・純資産合計 | 762,982,006 | 1,099,361,892 |
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