J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 795,713 | 427,052 |
| 親投資信託受益証券 | 227,626,916 | 217,547,559 |
| 未収入金 | 1,074,228 | 2,741,875 |
| 流動資産計 | 229,496,857 | 220,716,486 |
| 資産の部合計 | 229,496,857 | 220,716,486 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,074,107 | 2,722,085 |
| 未払受託者報酬 | 76,736 | 42,251 |
| 未払委託者報酬 | 690,581 | 380,189 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,588 | 3,600 |
| 流動負債計 | 1,848,012 | 3,148,126 |
| 負債の部合計 | 1,848,012 | 3,148,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,529,396 | 166,091,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,119,449 | 51,477,152 |
| （分配準備積立金） | 12,123,466 | 6,401,015 |
| 元本等合計 | 227,648,845 | 217,568,360 |
| 純資産の部合計 | 227,648,845 | 217,568,360 |
| 負債・純資産合計 | 229,496,857 | 220,716,486 |
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