J-REITインデックスファンド(ラップ向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 512,739 | 565,336 |
| 親投資信託受益証券 | 298,054,258 | 213,075,619 |
| 未収入金 | 2,258,046 | 1,574,323 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 300,825,043 | 215,215,279 |
| 資産の部合計 | 300,825,043 | 215,215,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,236,168 | 1,558,734 |
| 未払受託者報酬 | 50,189 | 55,571 |
| 未払委託者報酬 | 451,592 | 500,114 |
| その他未払費用 | 4,280 | 4,751 |
| 流動負債計 | 2,742,229 | 2,119,170 |
| 負債の部合計 | 2,742,229 | 2,119,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,371,936 | 173,975,868 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 63,710,878 | 39,120,241 |
| （分配準備積立金） | 12,799,468 | 2,267,154 |
| 元本等合計 | 298,082,814 | 213,096,109 |
| 純資産の部合計 | 298,082,814 | 213,096,109 |
| 負債・純資産合計 | 300,825,043 | 215,215,279 |
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