有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 978,656,042 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,571,790 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 977,084,252 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 952,346,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0260 ( 1万口当たり 10,260 | ) |
<参考>「東証REIT指数マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 17,172,584,383 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 198,648,351 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,973,936,032 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 6,272,693,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7060 ( 1万口当たり 27,060 | ) |
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