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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,017,270,277
Ⅱ 負債総額	17,319,066
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,999,951,211
Ⅳ 発行済口数	3,617,991,133	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1056
(10,000口当たり)	(11,056	)

開示資料

決算

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