アセアン社債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 504,205 |
| 親投資信託受益証券 | 140,053,374 |
| 流動資産計 | 140,557,579 |
| 資産の部合計 | 140,557,579 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 10,779 |
| 未払委託者報酬 | 215,544 |
| その他未払費用 | 932 |
| 流動負債計 | 227,255 |
| 負債の部合計 | 227,255 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 140,669,020 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -338,696 |
| （分配準備積立金） | 1,187,374 |
| 元本等合計 | 140,330,324 |
| 純資産の部合計 | 140,330,324 |
| 負債・純資産合計 | 140,557,579 |
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