アセアン社債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,708,022 | 2,000,672 |
| 親投資信託受益証券 | 221,350,002 | 252,907,111 |
| 未収入金 | 195,631 | 1,429,926 |
| 流動資産計 | 224,253,655 | 256,337,709 |
| 資産の部合計 | 224,253,655 | 256,337,709 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,310,570 | 1,901,267 |
| 未払受託者報酬 | 54,770 | 49,762 |
| 未払委託者報酬 | 1,095,431 | 995,191 |
| 未払利息 | 4 | 2 |
| その他未払費用 | 4,867 | 4,429 |
| 流動負債計 | 2,465,642 | 2,950,651 |
| 負債の部合計 | 2,465,642 | 2,950,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,309,209 | 245,836,207 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,521,196 | 7,550,851 |
| （分配準備積立金） | 5,362,807 | 16,303,471 |
| 元本等合計 | 221,788,013 | 253,387,058 |
| 純資産の部合計 | 221,788,013 | 253,387,058 |
| 負債・純資産合計 | 224,253,655 | 256,337,709 |
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