アセアン社債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,931 | 98,344 |
| 親投資信託受益証券 | 16,359,640 | 13,885,869 |
| 未収入金 | 2,090 | 1,479 |
| 流動資産計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
| 資産の部合計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,536 | 3,447 |
| 未払委託者報酬 | 70,772 | 69,050 |
| その他未払費用 | 236 | 237 |
| 流動負債計 | 74,544 | 72,734 |
| 負債の部合計 | 74,544 | 72,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,071,609 | 14,304,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,508 | -391,301 |
| （分配準備積立金） | 1,124,423 | 1,159,978 |
| 元本等合計 | 16,392,117 | 13,912,958 |
| 純資産の部合計 | 16,392,117 | 13,912,958 |
| 負債・純資産合計 | 16,466,661 | 13,985,692 |
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