アセアン社債ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,799 |
| コール・ローン | 98,344 | 66,765 |
| 親投資信託受益証券 | 13,885,869 | 11,838,004 |
| 未収入金 | 1,479 | 1,035 |
| 流動資産計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
| 資産の部合計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,447 | 2,622 |
| 未払委託者報酬 | 69,050 | 52,293 |
| その他未払費用 | 237 | 189 |
| 流動負債計 | 72,734 | 55,104 |
| 負債の部合計 | 72,734 | 55,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,304,259 | 11,846,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -391,301 | 13,904 |
| （分配準備積立金） | 1,159,978 | 1,214,189 |
| 元本等合計 | 13,912,958 | 11,860,499 |
| 純資産の部合計 | 13,912,958 | 11,860,499 |
| 負債・純資産合計 | 13,985,692 | 11,915,603 |
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